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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 717.00 | 285 738.00 | 5 979.00 | 291 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 584.00 | 97 032.00 | 2 552.00 | 99 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 070.00 | 382 771.00 | 85 299.00 | 468 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 747.00 | | 198 747.00 | 198 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 817.00 | 382 771.00 | 284 046.00 | 666 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 161.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 88 456.00 | 84 008.00 | | 88 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 223.00 | 107 318.00 | | 53 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | 22 939.00 | | 24 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | 131 905.00 | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 4 162.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 591.00 | 269 506.00 | | 195 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 046.00 | 353 514.00 | | 284 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 591.00 | 269 506.00 | | 195 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 867.00 | | 2 203.00 | 465 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 099.00 | | 2 203.00 | 389 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 189.00 | 5 581.00 | | 377 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 189.00 | 5 581.00 | | 377 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VI Groupe et associés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |