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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 996.00 | 16 386.00 | 610.00 | 16 996.00 |
BT Marchandises | 63 974.00 | 31 987.00 | 31 987.00 | 63 974.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 801.00 | 31 987.00 | 61 814.00 | 93 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 796.00 | 48 373.00 | 62 423.00 | 110 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
DH Report à nouveau | -356 214.00 | | | -356 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 326.00 | 610.00 | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 313.00 | | | 4 313.00 |