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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 101.00 | 67 531.00 | 29 570.00 | 97 101.00 |
AP Constructions | 225 420.00 | 97 588.00 | 127 832.00 | 225 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 474.00 | 83 034.00 | 3 441.00 | 86 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BF Prêts | 6 211 452.00 | | 6 211 452.00 | 6 211 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 550 131.00 | 1 671 635.00 | 35 878 496.00 | 37 550 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 782.00 | | 5 968 782.00 | 5 968 782.00 |
BZ Autres créances | 42 993 896.00 | 12 390 981.00 | 30 602 915.00 | 42 993 896.00 |
CF Disponibilités | 879 530.00 | | 879 530.00 | 879 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 842 209.00 | 12 390 981.00 | 37 451 228.00 | 49 842 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 151.00 | | 643 151.00 | 643 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 035 491.00 | 14 062 616.00 | 73 972 875.00 | 88 035 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211 452.00 | | | 6 211 452.00 |
CU Autres participations | 30 492 172.00 | 1 417 205.00 | 29 074 967.00 | 30 492 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 1 058.00 | 2 742.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 354 960.00 | 11 354 960.00 | | 11 354 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 082 018.00 | 8 082 015.00 | | 8 082 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135 496.00 | 1 135 496.00 | | 1 135 496.00 |
DG Autres réserves | 22 180 975.00 | 21 752 365.00 | | 22 180 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 189.00 | 2 428 611.00 | | -2 170 189.00 |
DK Provisions réglementées | 477 868.00 | 482 129.00 | | 477 868.00 |
DL TOTAL (I) | 41 061 128.00 | 45 235 578.00 | | 41 061 128.00 |
DP Provisions pour risques | 532 034.00 | 896 691.00 | | 532 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 126.00 | 185 431.00 | | 55 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 160.00 | 1 082 122.00 | | 587 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 332.00 | 6 764 824.00 | | 4 931 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496 647.00 | 21 279 529.00 | | 20 496 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 287.00 | 2 168 946.00 | | 5 262 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 606.00 | 613 254.00 | | 713 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 8 751.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 32 002.00 | 18 183.00 | | 32 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 440 064.00 | 30 853 488.00 | | 31 440 064.00 |
ED (V) | 884 523.00 | 378 708.00 | | 884 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 972 875.00 | 77 549 896.00 | | 73 972 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 465 064.00 | 30 853 488.00 | | 28 465 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 332.00 | 1 683.00 | | 256 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 318.00 | 12 158 232.00 | 15 308 550.00 | 3 150 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 318.00 | 12 158 232.00 | 15 308 550.00 | 3 150 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 237 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 364 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 212.00 | 5 964.00 | | 36 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536 212.00 | 38 453.00 | | 3 536 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529 635.00 | -38 453.00 | | -3 529 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 389 445.00 | 16 814 261.00 | | 19 389 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 559 634.00 | 14 385 650.00 | | 21 559 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 189.00 | 2 428 611.00 | | -2 170 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 455 435.00 | | 94 696.00 | 37 455 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 128 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 550 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 606.00 | | | 320 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 037 728.00 | | 90 896.00 | 37 037 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 470.00 | 56 960.00 | | 197 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 368.00 | 22 163.00 | | 45 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 102.00 | 33 739.00 | | 152 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 129.00 | | 4 261.00 | 482 129.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 122.00 | | 494 962.00 | 1 082 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 390 981.00 | | | 12 390 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 808 187.00 | | | 13 808 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 372 437.00 | | 499 223.00 | 15 372 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 402 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 287.00 | 5 262 287.00 | | 5 262 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UP Prêts | 6 211 452.00 | 6 211 452.00 | | 6 211 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 782.00 | 5 968 782.00 | | 5 968 782.00 |
VB T. V. A. | 1 037 706.00 | 1 037 706.00 | | 1 037 706.00 |
VC Groupe et associés | 41 821 491.00 | 41 821 491.00 | | 41 821 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 332.00 | 256 332.00 | | 256 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 000.00 | 1 700 000.00 | 2 975 000.00 | 4 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 496 647.00 | 20 496 647.00 | | 20 496 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080 650.00 | | | 2 080 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VP Divers | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 599 131.00 | 55 174 131.00 | 425 000.00 | 55 599 131.00 |
VW T.V.A. | 399 961.00 | 399 961.00 | | 399 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 440 064.00 | 28 465 064.00 | 2 975 000.00 | 31 440 064.00 |