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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 182.00 | 261 552.00 | 36 630.00 | 298 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 457.00 | 148 412.00 | 51 045.00 | 199 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 914.00 | 410 663.00 | 167 250.00 | 577 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BZ Autres créances | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 450.00 | | 368 450.00 | 368 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 364.00 | 410 663.00 | 535 700.00 | 946 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 47 983.00 | -50 346.00 | | 47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 786.00 | 98 330.00 | | 80 786.00 |
DL TOTAL (I) | 217 783.00 | 136 998.00 | | 217 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 689.00 | 47 998.00 | | 28 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 501.00 | 12 056.00 | | 63 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 111 231.00 | | 120 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 71 530.00 | | 72 121.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | 30 555.00 | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 917.00 | 273 370.00 | | 317 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 700.00 | 410 367.00 | | 535 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 092.00 | 273 370.00 | | 266 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 777.00 | | 681 777.00 | 681 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 777.00 | | 681 777.00 | 681 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 79.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 79.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | 7 798.00 | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 7 798.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | -7 719.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 269.00 | 616 984.00 | | 683 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 483.00 | 518 655.00 | | 602 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 786.00 | 98 330.00 | | 80 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 834.00 | 22 021.00 | | 25 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 558.00 | | 2 356.00 | 575 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 283.00 | | 2 356.00 | 495 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 653.00 | 26 011.00 | | 384 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 953.00 | 26 011.00 | | 383 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 482.00 | 1 657.00 | 51 825.00 | 53 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 917.00 | 266 092.00 | 51 825.00 | 317 917.00 |