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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 449.00 | 458.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 737.00 | 67 134.00 | 4 603.00 | 71 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 014.00 | 102 947.00 | 17 067.00 | 120 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 740.00 | | 444 740.00 | 444 740.00 |
BZ Autres créances | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 798.00 | | 510 798.00 | 510 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 811.00 | 102 947.00 | 527 864.00 | 630 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 584.00 | -84 374.00 | | -51 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 133.00 | 32 790.00 | | 60 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 549.00 | -7 584.00 | | 52 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 11 525.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 773.00 | 399 280.00 | | 337 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933.00 | 33 430.00 | | 27 933.00 |
EA Autres dettes | 101 263.00 | 88 342.00 | | 101 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 315.00 | 535 760.00 | | 475 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 864.00 | 528 176.00 | | 527 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 315.00 | 532 583.00 | | 475 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 120 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 273.00 | 13 674.00 | 102 947.00 | 89 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 273.00 | 13 674.00 | 102 947.00 | 89 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 773.00 | 337 773.00 | | 337 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 444 740.00 | 444 740.00 | | 444 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VP Divers | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 500.00 | 502 494.00 | 12 006.00 | 514 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 315.00 | 475 315.00 | | 475 315.00 |