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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 621 131.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 632 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 239 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 754 858.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 542 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 158 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 229 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 869 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 185 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 452 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 737 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 528 207.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 6 576 570.00 | 4 266 525.00 | 2 310 045.00 | 6 576 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 649.00 | 1 186 649.00 | | 1 186 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
DG Autres réserves | -19 726 383.00 | -20 407 078.00 | | -19 726 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 506.00 | -1 077 942.00 | | -1 050 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 082.00 | 27 435.00 | | -177 082.00 |
DK Provisions réglementées | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | -17 476 025.00 | -15 666 405.00 | | -17 476 025.00 |
DP Provisions pour risques | 173 234.00 | 302 711.00 | | 173 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 101.00 | 306 504.00 | | 177 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 521 603.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884 857.00 | 4 812 287.00 | | 8 884 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394 738.00 | 23 226 671.00 | | 22 394 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 157.00 | 269 481.00 | | 296 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 46 782 540.00 | 50 645 846.00 | | 46 782 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 062 135.00 | 78 684 804.00 | | 78 062 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 528 207.00 | 63 067 367.00 | | 60 528 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 905.00 | 2 475 149.00 | | 2 010 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521 400.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 936 290.00 | 554 025.00 | | -1 936 290.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -235 005.00 | -257 536.00 | | -235 005.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -235 005.00 | -257 536.00 | | -235 005.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 867.00 | 3 793.00 | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 207 289.00 | |
FG Production vendue services | 787 118.00 | 44 990.00 | 832 108.00 | 787 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 207 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 873.00 | |
FQ Autres produits | | | -222 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 984 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 234 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 822 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 065.00 | |
GE Autres charges | | | 577 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 156 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 331.00 | -899 188.00 | | 215 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 301.00 | -25.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 987.00 | 851 463.00 | | 942 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 069.00 | 824 028.00 | | 1 120 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 082.00 | 27 435.00 | | -177 082.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 333 929.00 | -87 846.00 | | 333 929.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 749 323.00 | -146 925.00 | | 749 323.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 710 444.00 | 681 052.00 | | -2 710 444.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 961 122.00 | 505 177.00 | | -1 961 122.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -24 832.00 | -48 848.00 | | -24 832.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 936 290.00 | 554 025.00 | | 1 936 290.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 875.00 | | | 6 576 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 576 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 875.00 | | | 6 576 875.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 266 525.00 | | | 4 266 525.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 000.00 | | 110 873.00 | 444 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710 525.00 | | 110 873.00 | 4 710 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725 693.00 | | 110 873.00 | 4 725 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 873.00 | |