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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 8 439.00 | 11 815.00 | 20 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 192 400.00 | 20 636.00 | 213 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 957.00 | 200 840.00 | 47 117.00 | 247 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 735.00 | | 1 574 735.00 | 1 574 735.00 |
BZ Autres créances | 862 949.00 | | 862 949.00 | 862 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 2 010 874.00 | | 2 010 874.00 | 2 010 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 220.00 | | 4 613 220.00 | 4 613 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 178.00 | 200 840.00 | 4 660 338.00 | 4 861 178.00 |
CU Autres participations | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
DG Autres réserves | 1 033 048.00 | 1 019 564.00 | | 1 033 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 13 483.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 007.00 | 1 187 974.00 | | 1 194 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 91.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 840.00 | 127 089.00 | | 148 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 092.00 | 166 749.00 | | 181 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 543.00 | 247 510.00 | | 208 543.00 |
EA Autres dettes | 2 631 027.00 | 3 917 125.00 | | 2 631 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 500.00 | 20 106.00 | | 296 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 330.00 | 4 478 671.00 | | 3 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 338.00 | 5 696 646.00 | | 4 660 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 537.00 | | 35 516.00 | 245 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 095.00 | 247 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 095.00 | 20 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | | 20 255.00 | 33 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 776.00 | | 15 261.00 | 197 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 560.00 | 10 376.00 | 33 095.00 | 223 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 095.00 | 8 440.00 | 33 095.00 | 33 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 465.00 | 1 936.00 | | 190 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 027.00 | 2 631 027.00 | | 2 631 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 736.00 | 1 574 736.00 | | 1 574 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 857 540.00 | 857 540.00 | | 857 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 646.00 | 2 535 646.00 | | 2 535 646.00 |
VW T.V.A. | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 330.00 | 3 317 490.00 | 148 840.00 | 3 466 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |