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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 185.00 | 640 764.00 | 235 421.00 | 876 185.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 081 716.00 | 33 105.00 | 1 048 611.00 | 1 081 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 971.00 | 203 194.00 | 1 777.00 | 204 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 715.00 | 1 350 875.00 | 448 840.00 | 1 799 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 923.00 | | 669 923.00 | 669 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 948 354.00 | 3 237 525.00 | 16 710 829.00 | 19 948 354.00 |
BT Marchandises | 9 921 331.00 | 1 112 437.00 | 8 808 894.00 | 9 921 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 551 348.00 | 1 421 603.00 | 25 129 745.00 | 26 551 348.00 |
BZ Autres créances | 5 927 818.00 | | 5 927 818.00 | 5 927 818.00 |
CF Disponibilités | 867 429.00 | | 867 429.00 | 867 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 357 999.00 | 2 534 040.00 | 40 823 959.00 | 43 357 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 480.00 | | 185 480.00 | 185 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 491 832.00 | 5 771 565.00 | 57 720 267.00 | 63 491 832.00 |
CU Autres participations | 15 009 411.00 | 1 009 587.00 | 13 999 824.00 | 15 009 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 600.00 | | | 577 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 439 238.00 | | | 439 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 065.00 | | | 470 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 540.00 | | | 1 546 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325 189.00 | | | 2 325 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325 189.00 | | | 2 325 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489 880.00 | | | 9 489 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 444 861.00 | | | 34 444 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027 959.00 | | | 9 027 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 829.00 | | | 516 829.00 |
EA Autres dettes | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 848 539.00 | | | 53 848 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 720 267.00 | | | 57 720 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 155 984.00 | | | 47 155 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 988 338.00 | 966 218.00 | 48 954 556.00 | 47 988 338.00 |
FG Production vendue services | 6 434 867.00 | | 6 434 867.00 | 6 434 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 423 205.00 | 966 218.00 | 55 389 423.00 | 54 423 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 824 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 759 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 430 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 036 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 316.00 | | | 725 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 316.00 | | | 725 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252 146.00 | | | 3 252 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 950.00 | | | 3 301 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576 633.00 | | | -2 576 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 800.00 | | | 816 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 113 804.00 | | | 57 113 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 643 740.00 | | | 56 643 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 065.00 | | | 470 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 951 286.00 | | 5 045 668.00 | 14 951 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 600.00 | 19 948 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 3 131 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 185.00 | | | 876 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 334.00 | | 1 045 668.00 | 2 134 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940 767.00 | | 4 000 000.00 | 11 940 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 341.00 | 155 112.00 | 4 515.00 | 2 077 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 511.00 | 53 253.00 | | 587 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 830.00 | 101 859.00 | 4 515.00 | 1 489 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 859.00 | 2 325 189.00 | 17 859.00 | 17 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 112 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 668 804.00 | 7 963.00 | 255 164.00 | 1 668 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 401.00 | 1 128 390.00 | 425 164.00 | 2 840 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 260.00 | 3 453 579.00 | 443 023.00 | 2 858 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 963.00 | 425 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 193 470.00 | 17 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 252 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 370 615.00 | 5 370 615.00 | | 5 370 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027 959.00 | 9 027 959.00 | | 9 027 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 923.00 | | 669 923.00 | 669 923.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
UX Autres créances clients | 26 551 348.00 | 26 551 348.00 | | 26 551 348.00 |
VB T. V. A. | 776 272.00 | 776 272.00 | | 776 272.00 |
VC Groupe et associés | 4 707 267.00 | 4 707 267.00 | | 4 707 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 718.00 | 315 718.00 | | 315 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174 162.00 | 2 481 607.00 | 6 692 555.00 | 9 174 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 074 246.00 | 29 074 246.00 | | 29 074 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 838.00 | | | 825 838.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 123.00 | 442 123.00 | | 442 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 446 138.00 | 32 569 238.00 | 876 899.00 | 33 446 138.00 |
VW T.V.A. | 183 683.00 | 183 683.00 | | 183 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 848 539.00 | 47 155 984.00 | 6 692 555.00 | 53 848 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 038.00 | | | 450 038.00 |
ST Autres comptes | 2 097 465.00 | | | 2 097 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 373.00 | | | 295 373.00 |
YT Sous‐traitance | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 722.00 | | | 547 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 494.00 | | | 1 244 494.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107 206.00 | | | 3 107 206.00 |