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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 703.00 | 10 841.00 | 862.00 | 11 703.00 |
AP Constructions | 126 627.00 | 92 862.00 | 33 765.00 | 126 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 24 214.00 | 5 596.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 906.00 | 86 073.00 | 51 833.00 | 137 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BF Prêts | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 712.00 | 213 990.00 | 120 722.00 | 334 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 989.00 | 8 954.00 | 765 034.00 | 773 989.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 717 903.00 | | 717 903.00 | 717 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 026.00 | 8 954.00 | 1 536 072.00 | 1 545 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 739.00 | 222 945.00 | 1 656 794.00 | 1 879 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 800 018.00 | 717 403.00 | | 800 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | 82 615.00 | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 879 536.00 | 822 581.00 | | 879 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | 186.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 118.00 | 539 102.00 | | 343 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 237.00 | 368 643.00 | | 296 237.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 120.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 603.00 | 92 295.00 | | 136 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 258.00 | 1 001 346.00 | | 777 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 794.00 | 1 823 927.00 | | 1 656 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 604.00 | 1 001 160.00 | | 776 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 658.00 | | 64 138.00 | 456 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094.00 | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 084.00 | 334 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 986.00 | 294 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 650.00 | | 53 678.00 | 423 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 10 460.00 | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 489.00 | 42 226.00 | 128 725.00 | 300 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 606.00 | 1 004.00 | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 249.00 | 41 620.00 | 127 720.00 | 289 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | 27.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 981.00 | 27.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 115.00 | 343 118.00 | | 343 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
UP Prêts | 7 906.00 | 5 026.00 | 2 880.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 763 243.00 | 763 243.00 | | 763 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 019.00 | 824 139.00 | 2 880.00 | 827 019.00 |
VW T.V.A. | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 604.00 | 776 604.00 | | 776 604.00 |