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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
AP Constructions | 100 942.00 | 100 277.00 | 665.00 | 100 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 877.00 | 345 463.00 | 74 414.00 | 419 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 920.00 | 518 220.00 | 148 701.00 | 666 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 193.00 | 2 989.00 | 103 204.00 | 106 193.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 553 008.00 | | 553 008.00 | 553 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 435.00 | 2 989.00 | 690 447.00 | 693 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 356.00 | 521 208.00 | 839 147.00 | 1 360 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 186.00 | 146 545.00 | | 188 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 885.00 | 121 641.00 | | 125 885.00 |
DL TOTAL (I) | 479 071.00 | 433 186.00 | | 479 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 27.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 667.00 | 43 516.00 | | 32 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 452.00 | 154 078.00 | | 180 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 68 405.00 | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | 26 276.00 | | 28 185.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | 19 579.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 077.00 | 311 879.00 | | 360 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 147.00 | 745 065.00 | | 839 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 850.00 | 311 879.00 | | 336 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FG Production vendue services | 611 606.00 | | 611 606.00 | 611 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 021.00 | | 613 021.00 | 613 021.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 283.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 2 128.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 2 128.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 223.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 1 223.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 905.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 423.00 | 40 067.00 | | 39 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 137.00 | 658 486.00 | | 617 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 252.00 | 536 845.00 | | 491 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 885.00 | 121 641.00 | | 125 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 897.00 | | 22 324.00 | 647 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 666 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 565 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 409.00 | | 22 324.00 | 546 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 960.00 | 26 351.00 | 2 091.00 | 493 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 094.00 | 26 351.00 | 2 091.00 | 466 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 642.00 | 6 117.00 | | 6 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 336.00 | 179 011.00 | | 166 336.00 |
ST Autres comptes | 57 428.00 | 54 686.00 | | 57 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
YT Sous‐traitance | 35 762.00 | 41 086.00 | | 35 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 490.00 | 15 525.00 | | 11 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 919.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | 9 036.00 | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 182.00 | | | 123 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 528.00 | 356 821.00 | | 337 528.00 |