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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
AH Fonds commercial | 204 720.00 | 7 866.00 | 196 853.00 | 204 720.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 513.00 | 16 486.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 443.00 | 177 184.00 | 51 259.00 | 228 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 116.00 | 127 870.00 | 42 246.00 | 170 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 035.00 | 339 183.00 | 313 851.00 | 653 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BP En cours de production de services | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 810.00 | 113 488.00 | 282 322.00 | 395 810.00 |
BZ Autres créances | 342 207.00 | | 342 207.00 | 342 207.00 |
CF Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 997.00 | 113 488.00 | 728 509.00 | 841 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 032.00 | 452 671.00 | 1 042 361.00 | 1 495 032.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | -194 140.00 | | | -194 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 583.00 | | | -255 583.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | -341 092.00 | | | -341 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 946.00 | | | 223 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 971.00 | | | 631 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 390.00 | | | 411 390.00 |
EA Autres dettes | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 453.00 | | | 1 383 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 361.00 | | | 1 042 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 048.00 | | | 371 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 882.00 | 33 648.00 | 128 213.00 | 425 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | 1 340.00 | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 794.00 | 33 648.00 | 126 873.00 | 406 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 971.00 | 159 909.00 | 472 062.00 | 631 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 342 207.00 | | | 342 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 283.00 | 1 141.00 | 65 141.00 | 66 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 223 949.00 | 62 955.00 | 160 994.00 | 223 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 390.00 | 114 155.00 | 297 235.00 | 411 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 455.00 | 371 048.00 | 1 012 406.00 | 1 383 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |