| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 16 232.00 | 2 145.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 999.00 | 19 774.00 | 27 225.00 | 46 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 526.00 | 88 931.00 | 215 595.00 | 304 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 179.00 | 135 965.00 | 249 214.00 | 385 179.00 |
BT Marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 147.00 | 695.00 | 755 452.00 | 756 147.00 |
BZ Autres créances | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 755.00 | | 400 755.00 | 400 755.00 |
CF Disponibilités | 3 567 439.00 | | 3 567 439.00 | 3 567 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 036.00 | 695.00 | 4 810 341.00 | 4 811 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 215.00 | 136 660.00 | 5 059 555.00 | 5 196 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 989.00 | 569 989.00 | | 569 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 767.00 | 2 929 991.00 | | 2 888 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 524.00 | 958 776.00 | | 939 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 279.00 | 4 515 755.00 | | 4 455 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 2 571.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 301.00 | 209 561.00 | | 223 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 768.00 | 403 737.00 | | 314 768.00 |
EA Autres dettes | 12 771.00 | 17 656.00 | | 12 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 276.00 | 633 526.00 | | 604 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 555.00 | 5 164 525.00 | | 5 059 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 276.00 | 633 526.00 | | 604 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 931.00 | | 234 464.00 | 341 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 215.00 | 385 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 215.00 | 369 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 653.00 | | 234 464.00 | 326 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 973.00 | 58 895.00 | 104 903.00 | 181 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 944.00 | 58 895.00 | 104 903.00 | 170 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 670.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 670.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 610.00 | | 15 915.00 | 16 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 388.00 | 1 450 388.00 | | 1 450 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 264.00 | 1 509 264.00 | | 1 509 264.00 |
VW T.V.A. | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 675.00 | 679 675.00 | | 679 675.00 |