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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 337.00 | 1 109.00 | 2 445.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 555.00 | 1 337.00 | 2 218.00 | 3 555.00 |
060 Stock marchandises | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | 1 304.00 | 86 294.00 | 87 598.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 950.00 | 1 304.00 | 92 646.00 | 93 950.00 |
110 Total général Actif | 97 505.00 | 2 641.00 | 94 864.00 | 97 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 288.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 102.00 | 23 077.00 | | 46 102.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 136.00 | 23 078.00 | | 46 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 653.00 | | | -15 653.00 |
242 Autres charges externes. | 4 156.00 | 5 771.00 | | 4 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 1 879.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | 7 200.00 | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 10 527.00 | 7 796.00 | | 10 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | 462.00 | | 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 127.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 448.00 | 23 235.00 | | 45 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 689.00 | -157.00 | | 689.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589.00 | -144.00 | | 589.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |