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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 288.00 | 121 388.00 | 77 899.00 | 199 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 288.00 | 121 388.00 | 77 899.00 | 199 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
084 Disponibilités | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
110 Total général Actif | 290 863.00 | 121 388.00 | 169 475.00 | 290 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 174.00 | 140 468.00 | | 146 174.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | 1 620.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 644.00 | 142 087.00 | | 148 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 593.00 | 11 821.00 | | 10 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 825.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 052.00 | 70 421.00 | | 70 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | 2 663.00 | | 4 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 985.00 | 25 518.00 | | 29 985.00 |
252 Charges sociales | 20 854.00 | 20 117.00 | | 20 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 847.00 | 9 875.00 | | 11 847.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 571.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 694.00 | 141 810.00 | | 147 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | 277.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 28.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831.00 | 249.00 | | 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 922.00 | | | 12 922.00 |