| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 195.00 | 185 158.00 | 71 037.00 | 256 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 366.00 | 165 543.00 | 25 823.00 | 191 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 276.00 | 353 892.00 | 167 384.00 | 521 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 226.00 | 1 335.00 | 376 891.00 | 378 226.00 |
BZ Autres créances | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CF Disponibilités | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 265.00 | 1 335.00 | 525 930.00 | 527 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 540.00 | 355 227.00 | 693 314.00 | 1 048 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CU Autres participations | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 306.00 | 245 318.00 | | 167 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 506.00 | 121 988.00 | | 162 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 408.00 | 17 357.00 | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 355 219.00 | 395 662.00 | | 355 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 998.00 | 33 820.00 | | 61 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 59 542.00 | | 104 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 646.00 | 119 394.00 | | 162 646.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 3 680.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 095.00 | 216 436.00 | | 338 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 314.00 | 612 098.00 | | 693 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 759.00 | 195 291.00 | | 310 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 693.00 | | 42 583.00 | 478 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 170.00 | | 42 391.00 | 405 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | 192.00 | 15 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 654.00 | 28 238.00 | | 325 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 463.00 | 28 238.00 | | 322 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | 356.00 | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | 356.00 | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | 356.00 | | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 378 226.00 | 376 638.00 | 1 588.00 | 378 226.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 998.00 | 34 662.00 | 27 335.00 | 61 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 351.00 | 469 763.00 | 1 588.00 | 471 351.00 |
VW T.V.A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 095.00 | 310 759.00 | 27 335.00 | 338 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | 5 955.00 | | 11 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 282.00 | 13 870.00 | | 17 282.00 |
ST Autres comptes | 215 336.00 | 181 766.00 | | 215 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 129.00 | 40 873.00 | | 39 129.00 |
YT Sous‐traitance | 100 125.00 | 66 935.00 | | 100 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 417.00 | 16 151.00 | | 39 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 2 651.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 674.00 | 8 606.00 | | 12 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 259.00 | 191 587.00 | | 267 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 335.00 | 108 423.00 | | 163 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 288.00 | 319 594.00 | | 411 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |