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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 17 595.00 | 1 000.00 | 18 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 914.00 | 107 566.00 | 458 348.00 | 565 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 422.00 | 14 009.00 | 97 413.00 | 111 422.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 832.00 | 14 009.00 | 365 822.00 | 379 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 746.00 | 121 576.00 | 824 170.00 | 945 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 818.00 | 516 502.00 | | 548 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 344.00 | 32 316.00 | | 58 344.00 |
DL TOTAL (I) | 615 547.00 | 557 203.00 | | 615 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 108 430.00 | | 3 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 997.00 | 10 370.00 | | 43 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 69 483.00 | | 35 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | 43 741.00 | | 35 610.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 624.00 | 232 025.00 | | 208 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 170.00 | 789 227.00 | | 824 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 628.00 | 221 655.00 | | 108 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 219.00 | | 1 195.00 | 593 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 565 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 108 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 872.00 | | 1 195.00 | 135 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 282.00 | 5 785.00 | 28 500.00 | 130 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | 5 785.00 | 28 500.00 | 130 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 180.00 | | 14 171.00 | 28 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 180.00 | | 14 171.00 | 28 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 180.00 | | 14 171.00 | 28 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 066.00 | 33 066.00 | 55 999.00 | 89 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 627.00 | 108 628.00 | 55 999.00 | 164 627.00 |