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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AP Constructions | 83 868.00 | 80 498.00 | 3 370.00 | 83 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 376.00 | 1 054 063.00 | 233 313.00 | 1 287 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 823.00 | 382 168.00 | 129 655.00 | 511 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 320.00 | 1 519 462.00 | 399 858.00 | 1 919 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 864.00 | | 737 864.00 | 737 864.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 517.00 | | 871 517.00 | 871 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 837.00 | 1 519 462.00 | 1 271 375.00 | 2 790 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 37 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 42 152.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 97 658.00 | 83 537.00 | | 97 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 431.00 | 412 773.00 | | 490 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 453.00 | 109 520.00 | | 135 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 830.00 | 184 454.00 | | 310 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 504.00 | 197 031.00 | | 224 504.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 15 976.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 717.00 | 919 752.00 | | 1 173 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 375.00 | 1 003 289.00 | | 1 271 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 869.00 | 207 802.00 | 50 208.00 | 1 361 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 137.00 | 207 802.00 | 50 209.00 | 1 359 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 431.00 | 290 820.00 | 171 120.00 | 490 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 733.00 | 851 733.00 | | 851 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 941.00 | 851 941.00 | | 851 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 717.00 | 974 106.00 | 171 120.00 | 1 173 717.00 |