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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 82 285.00 | 8 564.00 | 90 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 132.00 | 100 935.00 | 1 627 937.00 | 1 472 132.00 |
BZ Autres créances | 5 468 303.00 | | 5 468 303.00 | 5 468 303.00 |
CF Disponibilités | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 317.00 | | 5 519 317.00 | 5 519 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 449.00 | 100 935.00 | 7 147 254.00 | 6 991 449.00 |
CU Autres participations | 1 637 948.00 | 18 650.00 | 1 619 298.00 | 1 637 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
DG Autres réserves | 2 388 240.00 | | | 2 388 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 131.00 | | | 5 055 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 785.00 | | | 1 140 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 888.00 | | | 950 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 123.00 | | | 2 092 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 254.00 | | | 7 147 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 123.00 | | | 2 092 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 644.00 | | 400 644.00 | 400 644.00 |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 100.00 | | | 863 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 128.00 | | | 323 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 304.00 | 5 468 304.00 | | 5 468 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469 313.00 | 5 469 238.00 | 75.00 | 5 469 313.00 |