| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 907.00 | 29 204.00 | 703.00 | 29 907.00 |
AH Fonds commercial | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
AN Terrains | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 437.00 | 98 103.00 | 4 334.00 | 102 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 420.00 | 177 057.00 | 37 363.00 | 214 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 987.00 | 337 404.00 | 204 583.00 | 541 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BN En cours de production de biens | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BT Marchandises | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 233.00 | 186.00 | 163 047.00 | 163 233.00 |
BZ Autres créances | 220 609.00 | | 220 609.00 | 220 609.00 |
CF Disponibilités | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 810.00 | 186.00 | 656 623.00 | 656 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 797.00 | 337 590.00 | 861 206.00 | 1 198 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
DG Autres réserves | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
DH Report à nouveau | 163 796.00 | | | 163 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 885.00 | 163 796.00 | | 108 885.00 |
DL TOTAL (I) | 420 322.00 | 311 438.00 | | 420 322.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 3 376.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 3 376.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | 35 074.00 | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 868.00 | 321.00 | | 70 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 079.00 | 172 748.00 | | 252 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 637.00 | 49 202.00 | | 62 637.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 162 142.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 884.00 | 419 486.00 | | 406 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 206.00 | 734 299.00 | | 861 206.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 016.00 | 419 166.00 | | 336 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 947.00 | | 484 947.00 | 484 947.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 1 442 883.00 | | 1 442 883.00 | 1 442 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 133.00 | | 1 928 133.00 | 1 928 133.00 |
FM Production stockée | | | -33 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 24.00 | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 376.00 | 60 000.00 | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | 60 024.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | 7 480.00 | | 6 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 779.00 | 7 480.00 | | 40 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 377.00 | 52 544.00 | | -35 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 56 816.00 | | 33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 222.00 | 1 868 764.00 | | 1 952 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 338.00 | 1 704 968.00 | | 1 843 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 885.00 | 163 796.00 | | 108 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 055.00 | | 23 418.00 | 638 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 485.00 | 541 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 259.00 | 187 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 077.00 | 349 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 629.00 | | 1 169.00 | 191 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 626.00 | | 12 348.00 | 445 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 900.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 288.00 | 22 967.00 | 107 850.00 | 422 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 997.00 | 466.00 | 5 259.00 | 33 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 292.00 | 22 500.00 | 102 592.00 | 388 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 376.00 | 34 000.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 186.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 186.00 | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 34 186.00 | 4 071.00 | 4 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 3 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 079.00 | 252 079.00 | | 252 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 019.00 | 390 469.00 | 4 550.00 | 395 019.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 016.00 | 336 016.00 | | 336 016.00 |