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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 521 268.00 | 868 961.00 | 652 306.00 | 1 521 268.00 |
AP Constructions | 10 567 899.00 | 8 155 992.00 | 2 411 906.00 | 10 567 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 147.00 | 2 624 983.00 | 126 164.00 | 2 751 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 738.00 | 108 431.00 | 30 307.00 | 138 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 143 976.00 | 11 778 027.00 | 3 365 949.00 | 15 143 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CF Disponibilités | 954 375.00 | | 954 375.00 | 954 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 922.00 | | 1 035 922.00 | 1 035 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 898.00 | 11 778 027.00 | 4 401 871.00 | 16 179 898.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 177 979.00 | 3 244 681.00 | | 3 177 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 116.00 | 533 299.00 | | 537 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 596.00 | 4 183 480.00 | | 4 120 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 302.00 | 119 212.00 | | 133 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 302.00 | 119 212.00 | | 133 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | 22 305.00 | | 22 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 3 555.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 75 265.00 | | 73 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 908.00 | 6 000.00 | | 43 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845.00 | 3 556.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 973.00 | 434 454.00 | | 147 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 871.00 | 4 737 146.00 | | 4 401 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 973.00 | 434 454.00 | | 147 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 440 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 598.00 | |
GE Autres charges | | | 31 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 231.00 | 249 478.00 | | 232 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 215.00 | 1 456 981.00 | | 1 471 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 099.00 | 923 682.00 | | 934 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 116.00 | 533 299.00 | | 537 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140 694.00 | | 116 610.00 | 15 140 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 329.00 | 15 143 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 329.00 | 15 065 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062 039.00 | | 116 610.00 | 15 062 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339 847.00 | 551 508.00 | 113 329.00 | 11 339 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320 187.00 | 551 508.00 | 113 329.00 | 11 320 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 212.00 | 14 090.00 | | 119 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 212.00 | 14 090.00 | | 119 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 530.00 | 149 520.00 | 608 143.00 | 1 528 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 562 026.00 | | | 1 562 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
VP Divers | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |