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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 268.00 | 115 933.00 | 1 335.00 | 117 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 747.00 | 42 817.00 | 1 522 930.00 | 1 565 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 619.00 | 31 721.00 | 2 898.00 | 34 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 197.00 | 469 626.00 | 52 571.00 | 522 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 921.00 | 787 267.00 | 47 654.00 | 834 921.00 |
BF Prêts | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 267.00 | | 910 267.00 | 910 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 331.00 | 1 447 363.00 | 2 575 968.00 | 4 023 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BN En cours de production de biens | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 748.00 | 709 087.00 | 1 149 661.00 | 1 858 748.00 |
BZ Autres créances | 648 145.00 | 375 708.00 | 272 437.00 | 648 145.00 |
CF Disponibilités | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 038.00 | 1 084 795.00 | 1 871 243.00 | 2 956 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 369.00 | 2 532 158.00 | 4 447 211.00 | 6 979 369.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 612.00 | -850 551.00 | | -779 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 693.00 | 70 938.00 | | -300 693.00 |
DL TOTAL (I) | 19 695.00 | 320 388.00 | | 19 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 554.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 707.00 | 426 178.00 | | 422 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 288.00 | 615 313.00 | | 680 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 095.00 | 1 459 888.00 | | 1 072 095.00 |
EA Autres dettes | 2 250 606.00 | 2 409 533.00 | | 2 250 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 516.00 | 4 912 836.00 | | 4 427 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 211.00 | 5 233 224.00 | | 4 447 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 122.00 | 3 175 599.00 | | 2 894 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 834.00 | 397 393.00 | 5 312 227.00 | 4 914 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 834.00 | 397 393.00 | 5 312 227.00 | 4 914 834.00 |
FM Production stockée | | | -20 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 609.00 | 25 347.00 | | 96 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 609.00 | 25 347.00 | | 96 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 113.00 | 134 283.00 | | 272 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 708.00 | | | 375 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 820.00 | 134 283.00 | | 647 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 212.00 | -108 935.00 | | -551 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 817.00 | 5 618 838.00 | | 5 524 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 510.00 | 5 547 900.00 | | 5 825 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 693.00 | 70 938.00 | | -300 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 651.00 | 13 864.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 228.00 | | 770 696.00 | 4 045 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 593.00 | | 4 023 331.00 | 792 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 593.00 | | 1 717 634.00 | 792 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 227.00 | | | 2 510 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 422.00 | | 42 696.00 | 1 314 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 579.00 | | 728 000.00 | 220 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 258.00 | 104 105.00 | | 1 343 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 876.00 | 11 595.00 | | 178 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 383.00 | 92 510.00 | | 1 164 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819 952.00 | | 110 864.00 | 819 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 375 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 952.00 | 375 708.00 | 110 864.00 | 819 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 952.00 | 375 708.00 | 110 864.00 | 819 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 288.00 | 680 288.00 | | 680 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 938.00 | 320 938.00 | | 320 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 899.00 | 331 899.00 | | 331 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 606.00 | 1 139 769.00 | 1 110 837.00 | 2 250 606.00 |
UP Prêts | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 267.00 | | | 910 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 853.00 | | | 1 218 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 895.00 | | | 639 895.00 |
VB T. V. A. | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 553.00 | | | 500 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 130.00 | 2 511 796.00 | 933 334.00 | 3 445 130.00 |
VW T.V.A. | 325 490.00 | 325 490.00 | | 325 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 146.00 | 2 892 752.00 | 1 110 837.00 | 4 426 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |