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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
AP Constructions | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 095.00 | 115 043.00 | 52.00 | 115 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 980.00 | 81 111.00 | 3 870.00 | 84 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 005.00 | 219 775.00 | 4 230.00 | 224 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 778.00 | | 276 778.00 | 276 778.00 |
BT Marchandises | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 105.00 | 16 961.00 | 26 144.00 | 43 105.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 703.00 | 16 961.00 | 345 742.00 | 362 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 709.00 | 236 737.00 | 349 972.00 | 586 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DG Autres réserves | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -1 133.00 | -4 632.00 | | -1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 3 499.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 89 443.00 | 85 778.00 | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 6 189.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 163.00 | 221 253.00 | | 209 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 225.00 | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 906.00 | 27 357.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 529.00 | 282 424.00 | | 260 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 972.00 | 368 202.00 | | 349 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 529.00 | 282 024.00 | | 260 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 6 189.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 487.00 | 2 289.00 | | 217 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 285.00 | 2 289.00 | | 212 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 315.00 | 48 087.00 | 229.00 | 48 315.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |