| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 3 380.00 | 7 500.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 546.00 | 24 878.00 | 1 668.00 | 26 546.00 |
AX Avances et acomptes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 063.00 | 28 258.00 | 36 805.00 | 65 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 985.00 | | 285 985.00 | 285 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 049.00 | 28 258.00 | 322 791.00 | 351 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 76 199.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 39 122.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 127.00 | 74 457.00 | | 69 127.00 |
DL TOTAL (I) | 77 514.00 | 198 163.00 | | 77 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 1 133.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 53 764.00 | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 149 918.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 154 383.00 | 80 378.00 | | 154 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 276.00 | 285 231.00 | | 245 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 791.00 | 483 395.00 | | 322 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 981.00 | | 363 981.00 | 363 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 981.00 | | 363 981.00 | 363 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 165.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | 2 166.00 | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 782.00 | 175.00 | | 25 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 1 990.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 24 609.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 738.00 | 489 390.00 | | 411 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 611.00 | 414 933.00 | | 342 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 127.00 | 74 457.00 | | 69 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 200.00 | 975.00 | | 1 200.00 |