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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 6 496.00 | 5 298.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 40 146.00 | 33 570.00 | 6 576.00 | 40 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 772.00 | 175 247.00 | 79 525.00 | 254 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 510.00 | 305 339.00 | 447 171.00 | 752 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 521.00 | 520 653.00 | 630 867.00 | 1 151 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CF Disponibilités | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 508.00 | | 223 508.00 | 223 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 029.00 | 520 653.00 | 854 376.00 | 1 375 029.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 430.00 | 84 685.00 | | 103 430.00 |
DH Report à nouveau | -6 986.00 | | | -6 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | 18 744.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 187 536.00 | 194 521.00 | | 187 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 912.00 | 268 082.00 | | 332 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 702.00 | 38 706.00 | | 122 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 98 642.00 | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 879.00 | 73 774.00 | | 128 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 840.00 | 479 205.00 | | 666 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 376.00 | 673 726.00 | | 854 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 578.00 | 251 840.00 | | 395 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 422.00 | | 1 328 422.00 | 1 328 422.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 065.00 | | 1 329 065.00 | 1 329 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -6 400.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 551.00 | 985 012.00 | | 1 451 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 537.00 | 966 267.00 | | 1 458 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | 18 744.00 | | -6 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 265.00 | | 508 354.00 | 930 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 099.00 | 1 151 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 099.00 | 1 047 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 456.00 | | 501 071.00 | 833 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 7 283.00 | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 012.00 | 64 641.00 | | 456 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 1 640.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 156.00 | 63 001.00 | | 451 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 784.00 | 61 522.00 | 199 885.00 | 332 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VP Divers | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 144.00 | 114 335.00 | 9 809.00 | 124 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 840.00 | 395 578.00 | 199 885.00 | 666 840.00 |