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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BF Prêts | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 1 081 430.00 | 5 178.00 | 1 076 252.00 | 1 081 430.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 099.00 | 5 178.00 | 1 081 921.00 | 1 087 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 518.00 | 5 178.00 | 1 102 340.00 | 1 107 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 434 221.00 | -545 609.00 | | 434 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 979 829.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 442 818.00 | 442 605.00 | | 442 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -21 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 10 161.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | 570 156.00 | | 11 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 412.00 | | |
EA Autres dettes | 646 268.00 | 587 772.00 | | 646 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 522.00 | 1 151 745.00 | | 659 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 340.00 | 1 594 350.00 | | 1 102 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -21 896.00 | | -21 896.00 | -21 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -21 896.00 | | -21 896.00 | -21 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 2 113 001.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744.00 | 2 113 001.00 | | 12 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 729 308.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 729 308.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | 1 383 692.00 | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | 539 214.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 208.00 | 3 610 913.00 | | 37 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 995.00 | 2 631 084.00 | | 36 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | 979 829.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050.00 | | 12 390.00 | 8 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 20 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 7 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -5 210.00 | | 12 390.00 | -5 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | 2 712.00 | 5 565.00 | 2 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | 2 712.00 | 5 565.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | 2 712.00 | 5 565.00 | 8 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 712.00 | |