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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 968 126.00 | 807 238.00 | 160 888.00 | 968 126.00 |
AP Constructions | 3 342 969.00 | 3 342 969.00 | | 3 342 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 107.00 | 168 557.00 | 69 550.00 | 238 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 659.00 | 4 318 764.00 | 1 431 896.00 | 5 750 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | 3 518.00 | 23 515.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 171 303.00 | | 171 303.00 | 171 303.00 |
CF Disponibilités | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 828.00 | 3 518.00 | 591 309.00 | 594 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 487.00 | 4 322 282.00 | 2 023 205.00 | 6 345 487.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 749.00 | 215 912.00 | | 366 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 638.00 | 271 337.00 | | 286 638.00 |
DL TOTAL (I) | 663 387.00 | 497 249.00 | | 663 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 639.00 | 1 384 893.00 | | 1 234 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 176.00 | 89 054.00 | | 88 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 13 562.00 | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 360.00 | 15 096.00 | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 49 277.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | 1 320.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 818.00 | 1 553 201.00 | | 1 359 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 205.00 | 2 050 449.00 | | 2 023 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 912.00 | | 743 912.00 | 743 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 912.00 | | 743 912.00 | 743 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 381.00 | 89 304.00 | | 97 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 964.00 | 760 420.00 | | 773 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 326.00 | 489 083.00 | | 487 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 638.00 | 271 337.00 | | 286 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 202.00 | | 48 458.00 | 5 702 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 202.00 | | 48 458.00 | 4 552 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306 593.00 | 12 170.00 | | 4 306 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306 593.00 | 12 170.00 | | 4 306 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 1 359.00 | | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 1 359.00 | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 1 359.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 639.00 | 161 809.00 | 663 339.00 | 1 234 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 553.00 | 194 312.00 | 4 240.00 | 198 553.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 818.00 | 198 812.00 | 751 515.00 | 1 359 818.00 |