| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AP Constructions | 527 619.00 | 486 572.00 | 41 046.00 | 527 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 143.00 | 290 900.00 | 28 243.00 | 319 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 073.00 | 107 923.00 | 39 149.00 | 147 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 614.00 | 892 440.00 | 123 174.00 | 1 015 614.00 |
BN En cours de production de biens | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BT Marchandises | 273 962.00 | 4 760.00 | 269 202.00 | 273 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 250.00 | 6 758.00 | 515 492.00 | 522 250.00 |
BZ Autres créances | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CF Disponibilités | 334 502.00 | | 334 502.00 | 334 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 318.00 | 11 518.00 | 1 234 800.00 | 1 246 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 933.00 | 903 958.00 | 1 357 974.00 | 2 261 933.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
DL TOTAL (I) | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
DP Provisions pour risques | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 627.00 | | | 578 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
EA Autres dettes | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 785.00 | | | 1 114 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 974.00 | | | 1 357 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 014.00 | | | 479 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 560.00 | | 486 560.00 | 486 560.00 |
FG Production vendue services | 1 667 127.00 | | 1 667 127.00 | 1 667 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 688.00 | | 2 153 688.00 | 2 153 688.00 |
FM Production stockée | | | -520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 307.00 | | | 2 211 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 361.00 | | | 2 080 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 063.00 | | 63 833.00 | 988 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 282.00 | 1 015 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 482.00 | 1 000 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 575.00 | | 63 787.00 | 972 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | 46.00 | 15 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 152.00 | 29 205.00 | 21 917.00 | 885 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 152.00 | 29 205.00 | 21 917.00 | 885 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 915.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 915.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 628.00 | 47 399.00 | 248 843.00 | 578 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 522 251.00 | 522 251.00 | | 522 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 502.00 | 26 960.00 | 104 542.00 | 131 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 159.00 | 619 324.00 | 13 835.00 | 633 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 785.00 | 479 015.00 | 353 385.00 | 1 114 785.00 |