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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 760.00 | 737 161.00 | 217 600.00 | 954 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 239.00 | 379 975.00 | 106 264.00 | 486 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 692.00 | 1 194 732.00 | 627 961.00 | 1 822 692.00 |
BT Marchandises | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 777.00 | 300.00 | 285 477.00 | 285 777.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 677.00 | 300.00 | 473 377.00 | 473 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 369.00 | 1 195 032.00 | 1 101 337.00 | 2 296 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 282.00 | 7 769.00 | | 9 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 559.00 | 91 513.00 | | 91 559.00 |
DL TOTAL (I) | 478 891.00 | 477 332.00 | | 478 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 131.00 | 243 323.00 | | 221 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 275 266.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 461.00 | 139 910.00 | | 158 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 050.00 | 90 481.00 | | 95 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 43 729.00 | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 446.00 | 792 709.00 | | 622 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 337.00 | 1 270 042.00 | | 1 101 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 315.00 | 658 666.00 | | 494 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 549.00 | 714 036.00 | 2 122 584.00 | 1 408 549.00 |
FG Production vendue services | 460 481.00 | | 460 481.00 | 460 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 030.00 | 714 036.00 | 2 583 065.00 | 1 869 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 3.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 3.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 110.00 | 1 866 967.00 | | 2 587 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 551.00 | 1 775 454.00 | | 2 495 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 559.00 | 91 513.00 | | 91 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 422.00 | | 164 270.00 | 1 658 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 325.00 | | 164 270.00 | 1 354 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 801.00 | 192 930.00 | | 1 001 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 801.00 | 192 930.00 | | 1 001 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UX Autres créances clients | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 131.00 | 93 000.00 | 128 131.00 | 221 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 077.00 | 310 077.00 | | 310 077.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 446.00 | 494 315.00 | 128 131.00 | 622 446.00 |