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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 828 290.00 | | 828 290.00 | 828 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 476.00 | | 837 476.00 | 837 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 476.00 | | 837 476.00 | 837 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
DH Report à nouveau | 161 872.00 | 173 570.00 | | 161 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 432.00 | -11 697.00 | | 411 432.00 |
DL TOTAL (I) | 650 987.00 | 239 555.00 | | 650 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 25 313.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 584.00 | 48 609.00 | | 177 584.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 394.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 489.00 | 78 603.00 | | 186 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 476.00 | 318 158.00 | | 837 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 489.00 | 78 603.00 | | 186 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 407.00 | |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 900.00 | | | 866 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 508.00 | | | 975 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | 2 603.00 | | 10 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 693.00 | 2 603.00 | | 130 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 815.00 | -2 603.00 | | 844 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 812.00 | 429 054.00 | | 1 292 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 380.00 | 440 751.00 | | 881 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 432.00 | -11 697.00 | | 411 432.00 |