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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
AP Constructions | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 062.00 | 172 831.00 | 18 232.00 | 191 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 145.00 | 93 160.00 | 26 984.00 | 120 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 165.00 | 281 032.00 | 307 133.00 | 588 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
BN En cours de production de biens | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 406.00 | | 92 406.00 | 92 406.00 |
BZ Autres créances | 501 607.00 | | 501 607.00 | 501 607.00 |
CF Disponibilités | 1 321 883.00 | | 1 321 883.00 | 1 321 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 658.00 | | 2 052 658.00 | 2 052 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 823.00 | 281 032.00 | 2 359 791.00 | 2 640 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 896.00 | 304 898.00 | | 304 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 270 955.00 | 270 955.00 | | 270 955.00 |
DH Report à nouveau | 800 626.00 | 884 759.00 | | 800 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 760.00 | 15 867.00 | | 362 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 562.00 | 1 591 802.00 | | 1 854 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 175.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 028.00 | 106 118.00 | | 125 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 837.00 | 47 895.00 | | 140 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 189.00 | 63 976.00 | | 237 189.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 228.00 | 220 272.00 | | 505 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 790.00 | 1 812 074.00 | | 2 359 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 728.00 | 218 097.00 | | 503 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 417.00 | | 16 851.00 | 581 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 102.00 | 588 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 102.00 | 317 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 394.00 | 5.00 | 5.00 | 252 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 902.00 | | 16 092.00 | 311 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 759.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 255.00 | 16 880.00 | 10 102.00 | 274 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 897.00 | 16 880.00 | 10 102.00 | 265 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VC Groupe et associés | 465 260.00 | 465 260.00 | | 465 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 597.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 482.00 | 594 602.00 | 17 880.00 | 612 482.00 |
VW T.V.A. | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 201.00 | 378 701.00 | 1 500.00 | 380 201.00 |