| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 120.00 | 200 974.00 | 611 147.00 | 812 120.00 |
BZ Autres créances | 476 174.00 | | 476 174.00 | 476 174.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 273.00 | | 476 273.00 | 476 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 394.00 | 200 974.00 | 1 087 420.00 | 1 288 394.00 |
CU Autres participations | 800 784.00 | 200 138.00 | 600 647.00 | 800 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
DG Autres réserves | 687 257.00 | 687 257.00 | | 687 257.00 |
DH Report à nouveau | -144 604.00 | -292 844.00 | | -144 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 533.00 | 148 240.00 | | 33 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 864.00 | 1 050 331.00 | | 1 083 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 2 869.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556.00 | 2 928.00 | | 3 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 420.00 | 1 053 259.00 | | 1 087 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556.00 | 2 928.00 | | 3 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 320.00 | 882 348.00 | | 37 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787.00 | 734 109.00 | | 3 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 533.00 | 148 240.00 | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 120.00 | | | 812 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 784.00 | | | 800 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 134.00 | 475 134.00 | | 475 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 174.00 | 476 174.00 | | 476 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 213.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 43.00 | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | -4.00 | 6.00 | | -4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 219.00 | | 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708.00 | 8.00 | | 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 543.00 | 43.00 | | 3 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |