| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 005.00 | | 800 005.00 | 800 005.00 |
AP Constructions | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 806.00 | 136 988.00 | 12 818.00 | 149 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 964.00 | 396 109.00 | 812 855.00 | 1 208 964.00 |
BT Marchandises | 4 401 319.00 | 159 869.00 | 4 241 450.00 | 4 401 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098 551.00 | | 5 098 551.00 | 5 098 551.00 |
BZ Autres créances | 154 722.00 | | 154 722.00 | 154 722.00 |
CF Disponibilités | 6 805 496.00 | | 6 805 496.00 | 6 805 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 460 088.00 | 159 869.00 | 16 300 219.00 | 16 460 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 138 214.00 | 555 978.00 | 17 582 236.00 | 18 138 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 116.00 | 124 085.00 | 31.00 | 124 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DG Autres réserves | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 363.00 | 1 399 889.00 | | 1 431 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 030.00 | 1 831 474.00 | | 1 331 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 581.00 | 4 724 551.00 | | 4 255 581.00 |
DP Provisions pour risques | 633 662.00 | 12 709.00 | | 633 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 240.00 | 259 111.00 | | 300 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 394.00 | 312 949.00 | | 985 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 123.00 | 6 068 873.00 | | 7 270 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 264.00 | 736 718.00 | | 4 180 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708 049.00 | 7 326 448.00 | | 11 708 049.00 |
ED (V) | 633 211.00 | 129 965.00 | | 633 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 582 236.00 | 12 493 912.00 | | 17 582 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 816 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 886 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 994 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 990 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 097 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 554.00 | 928 869.00 | | 967 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 007 598.00 | 39 301 680.00 | | 39 007 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 676 568.00 | 37 470 206.00 | | 37 676 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 030.00 | 1 831 474.00 | | 1 331 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 000.00 | 672 000.00 | | 313 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39.00 | 68.00 | | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 160 000.00 | 107 000.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 000.00 | 832 000.00 | 107 000.00 | 445 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 000.00 | 5 099 000.00 | | 5 099 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 000.00 | 5 253 000.00 | | 5 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708 000.00 | 11 708 000.00 | | 11 708 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |