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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 298.00 | 15 650.00 | 3 649.00 | 19 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 112.00 | 76 778.00 | 47 334.00 | 124 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 399.00 | 98 688.00 | 64 711.00 | 163 399.00 |
BT Marchandises | 345 334.00 | 65 262.00 | 280 072.00 | 345 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 733.00 | 207 386.00 | 3 010 347.00 | 3 217 733.00 |
BZ Autres créances | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CF Disponibilités | 185 044.00 | | 185 044.00 | 185 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 852.00 | | 297 852.00 | 297 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 005.00 | 272 648.00 | 3 816 356.00 | 4 089 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 477.00 | 371 336.00 | 3 980 141.00 | 4 351 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 008.00 | -409 477.00 | | -301 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 974.00 | 108 469.00 | | 338 974.00 |
DL TOTAL (I) | 367 966.00 | 28 992.00 | | 367 966.00 |
DP Provisions pour risques | 99 074.00 | 66 821.00 | | 99 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 074.00 | 66 821.00 | | 99 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 232.00 | 394 249.00 | | 410 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 763.00 | 481 876.00 | | 2 462 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 917.00 | 245 548.00 | | 332 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 190.00 | 67 400.00 | | 307 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 102.00 | 1 212 477.00 | | 3 513 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 141.00 | 1 308 290.00 | | 3 980 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 044.00 | 1 190 877.00 | | 3 257 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 410 232.00 | | | 410 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 875.00 | | 7 153 875.00 | 7 153 875.00 |
FG Production vendue services | 923 023.00 | | 923 023.00 | 923 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 076 898.00 | | 8 076 898.00 | 8 076 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 219 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 55 409.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 55 409.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 55 409.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 891.00 | 6 567 950.00 | | 8 289 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 917.00 | 6 459 482.00 | | 7 950 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 974.00 | 108 469.00 | | 338 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 554.00 | | 40 148.00 | 141 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 163 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | 130 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 915.00 | | 4 383.00 | 14 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 871.00 | | 35 421.00 | 111 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | 344.00 | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 341.00 | 16 267.00 | 16 920.00 | 99 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 735.00 | | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 426.00 | 15 532.00 | 16 920.00 | 84 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 821.00 | 99 074.00 | 66 821.00 | 66 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 307.00 | 65 262.00 | 101 307.00 | 101 307.00 |
6T Sur comptes clients | 212 730.00 | | 5 345.00 | 212 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 038.00 | 65 262.00 | 106 652.00 | 314 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 859.00 | 164 336.00 | 173 473.00 | 380 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 262.00 | 106 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 074.00 | 66 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 763.00 | 2 462 763.00 | | 2 462 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 190.00 | 307 190.00 | | 307 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 870.00 | 2 947 870.00 | | 2 947 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 863.00 | 269 863.00 | | 269 863.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VI Groupe et associés | 410 232.00 | 154 174.00 | 256 057.00 | 410 232.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 396.00 | 3 555 668.00 | 13 728.00 | 3 569 396.00 |
VW T.V.A. | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 102.00 | 3 257 044.00 | 256 057.00 | 3 513 102.00 |