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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 870.00 | 9 453.00 | 250 417.00 | 259 870.00 |
BZ Autres créances | 688 569.00 | | 688 569.00 | 688 569.00 |
CF Disponibilités | 354 980.00 | | 354 980.00 | 354 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 420.00 | 9 453.00 | 1 293 967.00 | 1 303 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 420.00 | 9 453.00 | 1 293 967.00 | 1 303 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 025.00 | | | 603 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 736.00 | 231 848.00 | | 270 736.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 024.00 | 38 888.00 | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 739 762.00 | 710 738.00 | | 739 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 537.00 | 270 165.00 | | 492 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 57 583.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 205.00 | 327 749.00 | | 554 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 967.00 | 1 038 487.00 | | 1 293 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 205.00 | 327 749.00 | | 554 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | 1 240.00 | 4 500.00 | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 1 240.00 | 4 500.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | 1 240.00 | 4 500.00 | 9 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 537.00 | 492 537.00 | | 492 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 535.00 | 248 535.00 | | 248 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VC Groupe et associés | 603 025.00 | | 603 025.00 | 603 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 240.00 | 341 215.00 | 603 025.00 | 944 240.00 |
VW T.V.A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 505.00 | 553 505.00 | | 553 505.00 |