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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 224 595.00 | 22 025.00 | 202 570.00 | 224 595.00 |
AP Constructions | 497 596.00 | 497 596.00 | | 497 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 918.00 | 519 073.00 | 54 845.00 | 573 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 230.00 | 255 230.00 | 120 000.00 | 375 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 903.00 | 1 352 440.00 | 379 462.00 | 1 731 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 013.00 | | 520 013.00 | 520 013.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 309.00 | | 591 309.00 | 591 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 212.00 | 1 352 440.00 | 970 771.00 | 2 323 212.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 011 236.00 | | | 1 011 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 574.00 | | | -227 574.00 |
DL TOTAL (I) | 825 585.00 | | | 825 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 771.00 | | | 970 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 051.00 | 939.00 | 235 991.00 | 235 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 051.00 | 939.00 | 235 991.00 | 235 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 530.00 | | | 357 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 104.00 | | | 585 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 574.00 | | | -227 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 903.00 | | | 1 766 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 731 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 353 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 644.00 | | | 1 388 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 962.00 | 16 248.00 | | 1 080 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 980.00 | 16 248.00 | | 1 079 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 255 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 255 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 230.00 | | 375 230.00 | 375 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 805.00 | 69 479.00 | 375 326.00 | 444 805.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 186.00 | 107 436.00 | 37 750.00 | 145 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ST Autres comptes | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |