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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 509.00 | | 4 841 509.00 | 4 841 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
BZ Autres créances | 18 506 003.00 | 59 877.00 | 18 446 126.00 | 18 506 003.00 |
CF Disponibilités | 19 178 907.00 | | 19 178 907.00 | 19 178 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 753 278.00 | 59 877.00 | 37 693 401.00 | 37 753 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 594 787.00 | 59 877.00 | 42 534 910.00 | 42 594 787.00 |
CU Autres participations | 4 811 912.00 | | 4 811 912.00 | 4 811 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 059.00 | 41 731.00 | | 58 059.00 |
DG Autres réserves | 211 400.00 | 201 176.00 | | 211 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 104.00 | 326 552.00 | | 127 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 563.00 | 2 155 459.00 | | 1 982 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 80 285.00 | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EA Autres dettes | 40 199 806.00 | 45 599 876.00 | | 40 199 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 552 347.00 | 45 680 160.00 | | 40 552 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 534 910.00 | 47 835 619.00 | | 42 534 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 771.00 | -15 398.00 | | -32 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 492.00 | 604 684.00 | | 756 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 389.00 | 278 132.00 | | 629 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 104.00 | 326 552.00 | | 127 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 558.00 | | 5 951.00 | 4 835 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 558.00 | | 5 951.00 | 4 835 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VC Groupe et associés | 18 483 346.00 | 18 483 346.00 | | 18 483 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VI Groupe et associés | 40 199 806.00 | 40 199 806.00 | | 40 199 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603 968.00 | 18 574 370.00 | 29 597.00 | 18 603 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 552 347.00 | 40 552 347.00 | | 40 552 347.00 |