| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 929.00 | 22 821.00 | 25 108.00 | 47 929.00 |
AH Fonds commercial | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
AP Constructions | 1 667 729.00 | 77 004.00 | 1 590 725.00 | 1 667 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 36 165.00 | 43 890.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 080.00 | 32 950.00 | 487 131.00 | 520 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 323.00 | 168 939.00 | 3 123 384.00 | 3 292 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
BZ Autres créances | 382 249.00 | | 382 249.00 | 382 249.00 |
CF Disponibilités | 563 695.00 | | 563 695.00 | 563 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 503.00 | | 1 524 503.00 | 1 524 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 826.00 | 168 939.00 | 4 647 887.00 | 4 816 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | 5 882.00 | | 9 739.00 |
DG Autres réserves | 113 304.00 | 40 033.00 | | 113 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 421.00 | 77 127.00 | | -39 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 400.00 | 4 667.00 | | 460 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 021.00 | 592 709.00 | | 1 009 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 582.00 | 1 656 315.00 | | 2 821 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 351.00 | 273 563.00 | | 340 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 153.00 | 32 651.00 | | 30 153.00 |
EA Autres dettes | 386 379.00 | 753 001.00 | | 386 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 865.00 | 2 768 030.00 | | 3 638 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 887.00 | 3 360 739.00 | | 4 647 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 836.00 | 1 215 896.00 | | 1 026 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
FD Production vendue biens | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
FG Production vendue services | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 888.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 552.00 | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 20.00 | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 2 711.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 015.00 | 2 711.00 | | 19 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 31.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 951.00 | 4.00 | | 9 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | 35.00 | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | 2 676.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 364.00 | 13 364.00 | | -13 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 112.00 | 344 945.00 | | 598 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 534.00 | 267 818.00 | | 637 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 421.00 | 77 127.00 | | -39 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 770.00 | | 1 709 468.00 | 1 245 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 591.00 | 2 932 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 579.00 | 478 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 2 453 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 508.00 | | | 501 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 712.00 | | 1 709 468.00 | 743 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 692.00 | 101 888.00 | 12 641.00 | 79 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 243.00 | 3 209.00 | 12 632.00 | 32 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 98 679.00 | 9.00 | 47 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 351.00 | 340 351.00 | | 340 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 379.00 | 386 379.00 | | 386 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 565 900.00 | 565 900.00 | | 565 900.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817 542.00 | 205 512.00 | 847 613.00 | 2 817 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 704.00 | | | 1 720 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 376.00 | | | 558 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 212.00 | 335 212.00 | | 335 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 358.00 | 961 358.00 | | 961 358.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 865.00 | 1 026 836.00 | 847 613.00 | 3 638 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 007.00 | 3 202.00 | | 29 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 404.00 | 37 194.00 | | 68 404.00 |
ST Autres comptes | 53 756.00 | 33 374.00 | | 53 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 081.00 | 45 863.00 | | 99 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 076.00 | 13 765.00 | | 16 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 062.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 099.00 | 4 264.00 | | 30 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 098.00 | 31 419.00 | | 40 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 514.00 | 15 077.00 | | 51 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 317.00 | 130 197.00 | | 237 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |