| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 983.00 | 89 219.00 | 4 763.00 | 93 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 240.00 | 128 571.00 | 45 669.00 | 174 240.00 |
BF Prêts | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 953.00 | 232 801.00 | 311 151.00 | 543 953.00 |
BT Marchandises | 3 062 773.00 | 168 994.00 | 2 893 779.00 | 3 062 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 914.00 | 18 871.00 | 471 043.00 | 489 914.00 |
BZ Autres créances | 2 711 880.00 | | 2 711 880.00 | 2 711 880.00 |
CF Disponibilités | 877 352.00 | | 877 352.00 | 877 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 440.00 | 187 865.00 | 6 997 575.00 | 7 185 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 966.00 | 420 666.00 | 7 318 299.00 | 7 738 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 038.00 | 1 657 798.00 | | 1 484 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 369.00 | -173 759.00 | | -370 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 669.00 | 1 814 038.00 | | 1 443 669.00 |
DP Provisions pour risques | 604 856.00 | 185 506.00 | | 604 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 856.00 | 185 506.00 | | 604 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 038.00 | 2 006 133.00 | | 2 049 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 289.00 | 1 993 595.00 | | 2 219 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 740.00 | 213 349.00 | | 244 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | 756 706.00 | 760 376.00 | | 756 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 773.00 | 4 974 881.00 | | 5 269 773.00 |
ED (V) | | 38 360.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 299.00 | 7 012 785.00 | | 7 318 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 661.00 | 2 936 388.00 | | 3 239 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 039.00 | 6 133.00 | | 9 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 599 460.00 | 411 641.00 | 8 011 102.00 | 7 599 460.00 |
FG Production vendue services | 430 772.00 | 650.00 | 431 422.00 | 430 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 233.00 | 412 291.00 | 8 442 525.00 | 8 030 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 643.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 540.00 | 244 973.00 | | 70 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 668.00 | 52 938.00 | | 68 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 472 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 668.00 | 536 820.00 | | 68 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 78 383.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 459.00 | 911 677.00 | | 13 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 628.00 | | | 425 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 032.00 | 990 061.00 | | 440 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 363.00 | -453 241.00 | | -371 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 075 279.00 | 11 778 570.00 | | 9 075 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 648.00 | 11 952 330.00 | | 9 445 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 369.00 | -173 759.00 | | -370 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 802.00 | | 21 291.00 | 532 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 243 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 139.00 | 543 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 099.00 | 110 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 189 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 416.00 | | 4 438.00 | 109 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 307.00 | | 11 889.00 | 184 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 078.00 | | 4 964.00 | 239 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 278.00 | 23 571.00 | 10 047.00 | 219 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 122.00 | 3 200.00 | 3 099.00 | 89 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 156.00 | 20 371.00 | 6 948.00 | 130 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 185 506.00 | 475 271.00 | 55 921.00 | 185 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 506.00 | 475 271.00 | 55 921.00 | 185 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 845.00 | 168 994.00 | 412 845.00 | 412 845.00 |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | 18 871.00 | 15 084.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 929.00 | 187 865.00 | 427 929.00 | 427 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 435.00 | 663 136.00 | 483 850.00 | 613 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 508.00 | 477 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 289.00 | 2 219 289.00 | | 2 219 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 706.00 | 756 706.00 | | 756 706.00 |
UP Prêts | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 557.00 | 190 899.00 | 30 658.00 | 221 557.00 |
UX Autres créances clients | 466 325.00 | 466 325.00 | | 466 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VB T. V. A. | 211 140.00 | 211 140.00 | | 211 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 827.00 | 2 223 827.00 | | 2 223 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 999.00 | 9 887.00 | 1 516 808.00 | 2 039 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 436.00 | 273 436.00 | | 273 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 265.00 | 3 436 214.00 | 53 051.00 | 3 489 265.00 |
VW T.V.A. | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 774.00 | 3 239 662.00 | 1 516 808.00 | 5 269 774.00 |