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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 289.00 | 1 307 975.00 | 4 315.00 | 1 312 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
AN Terrains | 4 580 516.00 | | 4 580 516.00 | 4 580 516.00 |
AP Constructions | 6 835 289.00 | 2 086 323.00 | 4 748 965.00 | 6 835 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 986.00 | 99 268.00 | 21 718.00 | 120 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 613.00 | 2 838 098.00 | 196 515.00 | 3 034 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866 554.00 | 6 680 864.00 | 10 185 690.00 | 16 866 554.00 |
BP En cours de production de services | 2 219 898.00 | | 2 219 898.00 | 2 219 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333 057.00 | 1 330 476.00 | 5 002 581.00 | 6 333 057.00 |
BZ Autres créances | 1 096 497.00 | | 1 096 497.00 | 1 096 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 4 708 152.00 | | 4 708 152.00 | 4 708 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 719.00 | | 418 719.00 | 418 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 176 423.00 | 1 330 476.00 | 13 845 947.00 | 15 176 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 043 295.00 | 8 011 341.00 | 24 031 955.00 | 32 043 295.00 |
CU Autres participations | 833 078.00 | 349 200.00 | 483 878.00 | 833 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 900.00 | 865 900.00 | | 865 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 146 604.00 | 7 013 284.00 | | 7 146 604.00 |
DH Report à nouveau | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 723.00 | 199 980.00 | | 287 723.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 885.00 | 8 389 823.00 | | 8 610 885.00 |
DP Provisions pour risques | 511 613.00 | 395 850.00 | | 511 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 374.00 | 67 199.00 | | 63 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 987.00 | 463 049.00 | | 574 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 112.00 | 413 903.00 | | 213 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 421.00 | 1 970 430.00 | | 1 683 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 004.00 | 2 218 963.00 | | 2 214 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 066.00 | 206 385.00 | | 196 066.00 |
EA Autres dettes | 105 351.00 | 245 311.00 | | 105 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 668.00 | 2 240 790.00 | | 2 026 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 845 515.00 | 7 302 675.00 | | 14 845 515.00 |
ED (V) | 567.00 | 41 631.00 | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 031 955.00 | 16 197 177.00 | | 24 031 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 227 681.00 | 3 161 023.00 | 14 388 703.00 | 11 227 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 681.00 | 3 161 023.00 | 14 388 703.00 | 11 227 681.00 |
FM Production stockée | | | -643 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 211.00 | |
GE Autres charges | | | 120 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 605.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 605.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 478.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 579.00 | 62 531.00 | | 95 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 694 773.00 | 15 965 332.00 | | 14 694 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 050.00 | 15 765 352.00 | | 14 407 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 723.00 | 199 980.00 | | 287 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 733.00 | | 9 104 322.00 | 7 764 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 978 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 16 866 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 571 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 792.00 | | 7 900.00 | 1 308 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 983.00 | | 9 096 422.00 | 5 474 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 958.00 | | | 980 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118 062.00 | 213 603.00 | | 6 118 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 904.00 | 13 071.00 | | 1 294 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823 158.00 | 200 532.00 | | 4 823 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 200.00 | | | 349 200.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 049.00 | 475 261.00 | 363 323.00 | 463 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 203 010.00 | 227 182.00 | 99 715.00 | 1 203 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552 210.00 | 227 182.00 | 99 715.00 | 1 552 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 259.00 | 702 443.00 | 463 038.00 | 2 015 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 544.00 | 4 244.00 | 5 300.00 | 9 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 421.00 | 1 683 421.00 | | 1 683 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 495.00 | 485 495.00 | | 485 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 349.00 | 595 349.00 | | 595 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 668.00 | 2 026 668.00 | | 2 026 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 931.00 | 4 900 931.00 | | 4 900 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432 126.00 | | 1 432 126.00 | 1 432 126.00 |
VB T. V. A. | 302 319.00 | 302 319.00 | | 302 319.00 |
VC Groupe et associés | 629 242.00 | 629 242.00 | | 629 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400 000.00 | 351 159.00 | 1 910 472.00 | 8 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 568.00 | 203 568.00 | | 203 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993 653.00 | 6 416 147.00 | 1 577 506.00 | 7 993 653.00 |
VW T.V.A. | 1 088 254.00 | 1 088 254.00 | | 1 088 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 838 622.00 | 6 784 482.00 | 1 915 772.00 | 14 838 622.00 |