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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 830.00 | 8 103.00 | 1 727.00 | 9 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 217.00 | 224 445.00 | 188 772.00 | 413 217.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 636.00 | 232 548.00 | 191 087.00 | 423 636.00 |
060 Stock marchandises | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 323.00 | 1 791.00 | 52 533.00 | 54 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 998.00 | 1 791.00 | 136 208.00 | 137 998.00 |
110 Total général Actif | 561 634.00 | 234 339.00 | 327 295.00 | 561 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 773.00 | |
126 Réserve légale | | | 739.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 548.00 | 643 132.00 | | 559 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 083.00 | 3 769.00 | | 17 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -305.00 | | |
230 Autres produits | 1 006.00 | 1 799.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 636.00 | 648 395.00 | | 577 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 392 934.00 | 450 029.00 | | 392 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 596.00 | -12 069.00 | | 5 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 563.00 | 8 276.00 | | 5 563.00 |
242 Autres charges externes. | 59 482.00 | 55 039.00 | | 59 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 707.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 003.00 | 106 164.00 | | 107 003.00 |
252 Charges sociales | 16 064.00 | 10 746.00 | | 16 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 596.00 | 28 537.00 | | 24 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 690.00 | | | 690.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 360.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 400.00 | 649 788.00 | | 615 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 764.00 | -1 393.00 | | -37 764.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 542.00 | 1 237.00 | | 3 542.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 2 046.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 215.00 | -2 950.00 | | -36 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 187.00 | | | 408 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |