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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 279.00 | 91 117.00 | 4 163.00 | 95 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 436.00 | 120 324.00 | 175 112.00 | 295 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 659.00 | 2 753.00 | 44 906.00 | 47 659.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 429.00 | 2 753.00 | 65 675.00 | 68 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 865.00 | 123 078.00 | 240 787.00 | 363 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 543.00 | 138 619.00 | | 126 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635.00 | -12 076.00 | | -6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 152 908.00 | 159 543.00 | | 152 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 6 827.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244.00 | 13 238.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 897.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 80 141.00 | | 65 203.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 434.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 879.00 | 104 537.00 | | 87 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 787.00 | 264 080.00 | | 240 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 879.00 | 102 519.00 | | 87 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 7 499.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 5 444.00 | | 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 18 365.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 13 862.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | 61.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 13 923.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 232.00 | 4 442.00 | | -4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 017.00 | 385 389.00 | | 371 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 652.00 | 397 465.00 | | 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 635.00 | -12 076.00 | | -6 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 122.00 | | | 331 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 685.00 | 295 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 125 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |