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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 60.00 | 14 047.00 | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 133 267.00 | 113 566.00 | 19 700.00 | 133 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 697.00 | 143 479.00 | 83 218.00 | 226 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 784.00 | 96 025.00 | 214 759.00 | 310 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 967.00 | 353 130.00 | 384 837.00 | 737 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 966.00 | 353 130.00 | 620 836.00 | 973 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 771.00 | 82 420.00 | | 97 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | 15 351.00 | | 39 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 767.00 | 19 391.00 | | 16 767.00 |
DL TOTAL (I) | 195 927.00 | 159 085.00 | | 195 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 937.00 | 336 545.00 | | 297 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 58 486.00 | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 24 097.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | 47 725.00 | | 66 230.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 909.00 | 467 143.00 | | 424 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 836.00 | 626 228.00 | | 620 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 480.00 | 195 676.00 | | 174 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 86.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 298.00 | | 49 474.00 | 693 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 1 143.00 | 40 917.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 4 802.00 | 737 967.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 26 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 462.00 | | 6 500.00 | 23 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 423.00 | | 6 325.00 | 664 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 36 650.00 | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 047.00 | 58 742.00 | 3 659.00 | 298 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 389.00 | 58 681.00 | | 294 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 677.00 | 16 718.00 | 6 959.00 | 23 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 828.00 | 54 358.00 | 153 003.00 | 297 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VP Divers | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 909.00 | 174 480.00 | 159 962.00 | 424 909.00 |