| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 647.00 | 174 543.00 | 194 104.00 | 368 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 127 844.00 | 50 996.00 | 178 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 248.00 | 331 377.00 | 259 871.00 | 591 248.00 |
BT Marchandises | 593 535.00 | 2 763.00 | 590 771.00 | 593 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 355.00 | 4 975.00 | 252 380.00 | 257 355.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 442 354.00 | | 442 354.00 | 442 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 625.00 | 7 738.00 | 1 446 886.00 | 1 454 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 873.00 | 339 115.00 | 1 706 758.00 | 2 045 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 099.00 | 793 500.00 | | 941 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 194.00 | 202 238.00 | | 179 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 980.00 | 56 901.00 | | 50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 808.00 | 1 170 174.00 | | 1 288 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 113.00 | 134 602.00 | | 135 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | 61 419.00 | | 44 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 777.00 | 222 312.00 | | 226 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 924.00 | | |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 12 470.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 950.00 | 451 726.00 | | 417 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 758.00 | 1 621 900.00 | | 1 706 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 476.00 | 353 693.00 | | 326 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 589.00 | | 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 685.00 | | 59 744.00 | 545 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 591 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 547 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 925.00 | | 55 743.00 | 505 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 4 001.00 | 10 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 353.00 | 38 024.00 | | 293 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 363.00 | 38 024.00 | | 264 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 406.00 | 2 763.00 | 5 406.00 | 5 406.00 |
6T Sur comptes clients | 3 863.00 | 1 287.00 | 175.00 | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 270.00 | 4 050.00 | 5 581.00 | 9 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 270.00 | 4 050.00 | 5 581.00 | 9 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 5 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 771.00 | 4 000.00 | 10 771.00 | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 249 112.00 | 249 112.00 | | 249 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 370.00 | 42 897.00 | 91 474.00 | 134 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 308.00 | 321 537.00 | 10 771.00 | 332 308.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 950.00 | 326 476.00 | 91 474.00 | 417 950.00 |