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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
AP Constructions | 172 292.00 | 172 292.00 | | 172 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 078.00 | 43 010.00 | 68.00 | 43 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 822.00 | 164 124.00 | 3 697.00 | 167 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 004.00 | 379 426.00 | 66 577.00 | 446 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | 1 850.00 | 36 007.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 185 467.00 | | 185 467.00 | 185 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 703.00 | 1 850.00 | 243 853.00 | 245 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 707.00 | 381 276.00 | 310 431.00 | 691 707.00 |
CU Autres participations | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 445.00 | -28 636.00 | | -29 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 983.00 | -808.00 | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 170 538.00 | 161 554.00 | | 170 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 442.00 | 91 829.00 | | 91 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 355.00 | 6 031.00 | | 19 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 24 783.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 893.00 | 122 720.00 | | 139 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 431.00 | 284 275.00 | | 310 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 004.00 | | | 446 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 549.00 | | | 426 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 627.00 | 3 800.00 | | 375 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 627.00 | 3 800.00 | | 375 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 893.00 | 139 893.00 | | 139 893.00 |