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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | 15 245.00 | 30 490.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 2 507.00 | 1 193.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 51 609.00 | 569.00 | 52 178.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 085.00 | 69 361.00 | 32 724.00 | 102 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
060 Stock marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
110 Total général Actif | 114 760.00 | 69 361.00 | 45 399.00 | 114 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | -813.00 | | | -813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
252 Charges sociales | 988.00 | | | 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 356.00 | | | 3 356.00 |