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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 478.00 | 43 128.00 | 4 350.00 | 47 478.00 |
AH Fonds commercial | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 497 719.00 | 352 367.00 | 145 352.00 | 497 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 333.00 | 342 781.00 | 25 552.00 | 368 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 319.00 | 348 274.00 | 53 045.00 | 401 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BF Prêts | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 912.00 | 1 086 549.00 | 477 362.00 | 1 563 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BT Marchandises | 1 151 257.00 | 675.00 | 1 150 581.00 | 1 151 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 826.00 | 91 282.00 | 743 544.00 | 834 826.00 |
BZ Autres créances | 456 787.00 | | 456 787.00 | 456 787.00 |
CF Disponibilités | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 137.00 | | 137 137.00 | 137 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 004.00 | 91 957.00 | 2 638 047.00 | 2 730 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 916.00 | 1 178 506.00 | 3 115 409.00 | 4 293 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 970 396.00 | 741 960.00 | | 970 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 836.00 | 228 437.00 | | 194 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 827.00 | 70 680.00 | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 059.00 | 1 399 076.00 | | 1 586 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 162.00 | 648 561.00 | | 523 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 766.00 | 102 766.00 | | 96 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 758.00 | 536 040.00 | | 608 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 839.00 | 317 367.00 | | 289 839.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 888.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 389.00 | 11 730.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 350.00 | 1 618 352.00 | | 1 529 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 409.00 | 3 017 428.00 | | 3 115 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | 96 289.00 | | 7 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 228.00 | | | 1 294 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 094.00 | 7 300.00 | | 166 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 249.00 | 125 979.00 | | 1 168 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 774.00 | 110 775.00 | | 975 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 178.00 | 2 950.00 | | 40 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 596.00 | 107 825.00 | | 935 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 768.00 | 675.00 | 22 768.00 | 22 768.00 |
6T Sur comptes clients | 97 110.00 | 91 282.00 | 97 110.00 | 97 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 877.00 | 91 957.00 | 119 877.00 | 119 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 877.00 | 91 957.00 | 119 877.00 | 119 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 957.00 | 119 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 162.00 | 102 305.00 | 354 040.00 | 523 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 758.00 | 608 758.00 | | 608 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 752.00 | 175 752.00 | | 175 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UP Prêts | 60 598.00 | 7 318.00 | 53 280.00 | 60 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 736 393.00 | 736 393.00 | | 736 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
VB T. V. A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VC Groupe et associés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VI Groupe et associés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 184.00 | 1 337 636.00 | 157 548.00 | 1 495 184.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 350.00 | 1 108 493.00 | 354 040.00 | 1 529 350.00 |