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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AP Constructions | 513 782.00 | 509 598.00 | 4 184.00 | 513 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 281.00 | 174 392.00 | 889.00 | 175 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 135.00 | 711 583.00 | 15 552.00 | 727 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 029.00 | | 238 029.00 | 238 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 164.00 | 711 584.00 | 253 581.00 | 965 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
DH Report à nouveau | 7 820.00 | -111 803.00 | | 7 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 474.00 | 119 623.00 | | -35 474.00 |
DL TOTAL (I) | 116 013.00 | 151 487.00 | | 116 013.00 |
DP Provisions pour risques | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 278 699.00 | | 49 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 203 940.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | 283 407.00 | | 17 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 211.00 | 766 735.00 | | 106 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 581.00 | 918 222.00 | | 253 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 352.00 | | -13 352.00 | -13 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 735 758.00 | | 1 735 758.00 | 1 735 758.00 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 406.00 | | 1 795 406.00 | 1 795 406.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 357.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -4 577.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 531.00 | 4 547 374.00 | | 1 811 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 004.00 | 4 427 750.00 | | 1 847 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 474.00 | 119 624.00 | | -35 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 709.00 | | 517 822.00 | 727 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 822.00 | 574.00 | 727 135.00 | 517 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 822.00 | 574.00 | 711 953.00 | 517 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | 4 040.00 | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 567.00 | | 513 782.00 | 716 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 891.00 | 235 891.00 | 10 000.00 | 245 891.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 211.00 | 76 211.00 | | 106 211.00 |