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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 390.00 | 55 224.00 | 166.00 | 55 390.00 |
AN Terrains | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
AP Constructions | 3 979 557.00 | 1 323 438.00 | 2 656 119.00 | 3 979 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 183.00 | 1 537 834.00 | 750 350.00 | 2 288 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 486.00 | 1 364 109.00 | 424 377.00 | 1 788 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 449 335.00 | 4 280 605.00 | 4 168 729.00 | 8 449 335.00 |
BT Marchandises | 1 889 588.00 | | 1 889 588.00 | 1 889 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 264.00 | 74 514.00 | 2 916 750.00 | 2 991 264.00 |
BZ Autres créances | 310 537.00 | | 310 537.00 | 310 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
CF Disponibilités | 1 355 949.00 | | 1 355 949.00 | 1 355 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 394.00 | 74 514.00 | 6 792 881.00 | 6 867 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 729.00 | 4 355 119.00 | 10 961 610.00 | 15 316 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 155 828.00 | 2 883 488.00 | | 3 155 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 261.00 | 272 339.00 | | 452 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 770.00 | 73 591.00 | | 58 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 859.00 | 4 879 419.00 | | 5 316 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 491.00 | 1 200 096.00 | | 1 294 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 5 880.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 741.00 | 2 804 827.00 | | 3 309 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 288.00 | 661 394.00 | | 1 039 288.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 34 810.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 751.00 | 4 707 007.00 | | 5 644 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 610.00 | 9 586 426.00 | | 10 961 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 823.00 | 3 688 594.00 | | 4 634 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 411 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 182 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 594 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 967 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 670 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 335 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 777.00 | 309 499.00 | | 488 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 756.00 | 214 298.00 | | 421 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 021.00 | 95 201.00 | | 67 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 333.00 | 66 298.00 | | 186 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 457 524.00 | 19 526 611.00 | | 24 457 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 005 264.00 | 19 254 272.00 | | 24 005 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 260.00 | 272 339.00 | | 452 260.00 |