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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 876.00 | 210 176.00 | 700.00 | 210 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 516.00 | 211 144.00 | 11 371.00 | 222 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
072 Créances – Autres | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
084 Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
110 Total général Actif | 380 489.00 | 211 144.00 | 169 345.00 | 380 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 299.00 | 188 544.00 | | 217 299.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 11 250.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 762.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 809.00 | 200 557.00 | | 220 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 362.00 | 62 397.00 | | 84 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 743.00 | -1 976.00 | | -6 743.00 |
242 Autres charges externes. | 48 781.00 | 47 718.00 | | 48 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 651.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 189.00 | 72 518.00 | | 72 189.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | 5 684.00 | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 5 136.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 603.00 | 193 880.00 | | 208 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 206.00 | 6 677.00 | | 12 206.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 1 328.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 162.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 706.00 | 5 190.00 | | 9 706.00 |