| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166.00 | 9 984.00 | 8 182.00 | 18 166.00 |
AN Terrains | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
AP Constructions | 303 623.00 | 296 122.00 | 7 501.00 | 303 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 877.00 | 3 579 532.00 | 1 057 345.00 | 4 636 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 860.00 | 128 968.00 | 29 892.00 | 158 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 109.00 | 4 027 941.00 | 1 121 167.00 | 5 149 109.00 |
BT Marchandises | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
BZ Autres créances | 249 854.00 | | 249 854.00 | 249 854.00 |
CF Disponibilités | 1 609 625.00 | | 1 609 625.00 | 1 609 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 044.00 | | 1 994 044.00 | 1 994 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 152.00 | 4 027 941.00 | 3 115 211.00 | 7 143 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 160.00 | 199 160.00 | | 199 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
DG Autres réserves | 1 356 656.00 | 1 392 371.00 | | 1 356 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 446.00 | 658 285.00 | | 162 446.00 |
DK Provisions réglementées | 277 648.00 | 267 204.00 | | 277 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 826.00 | 2 536 936.00 | | 2 015 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 177.00 | 185.00 | | 730 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 532.00 | 293 493.00 | | 240 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 205.00 | 163 614.00 | | 78 205.00 |
EA Autres dettes | 40 470.00 | 14 759.00 | | 40 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 384.00 | 473 363.00 | | 1 089 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 211.00 | 3 020 300.00 | | 3 115 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 384.00 | 473 363.00 | | 359 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 378.00 | | 214 059.00 | 5 128 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 18 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 328.00 | 5 149 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 828.00 | 5 112 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 515.00 | | 214 009.00 | 5 078 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697.00 | | 50.00 | 31 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 795.00 | 447 975.00 | 179 828.00 | 3 759 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 1 600.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751 411.00 | 446 375.00 | 179 828.00 | 3 751 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 204.00 | 61 465.00 | 51 021.00 | 267 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 204.00 | 61 465.00 | 51 021.00 | 277 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 465.00 | 51 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VC Groupe et associés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 040.00 | 349 040.00 | 5 000.00 | 354 040.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 384.00 | 359 384.00 | 730 000.00 | 1 089 384.00 |